阿坝州人民政府关于阿坝藏族羌族自治州2020年州级财政预算调整（草案）的报告

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州财政局局长 泽久

 主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受州人民政府委托，向会议报告2020年州级财政预算调整（草案），请予审议。

一、2020年地方政府债务举借规模

经省政府批准，财政厅核定我州2020年地方政府债务限额125.92亿元，其中：州本级56.52亿元，县（市）级69.40亿元。

省在2020年地方政府债务限额内，核定转贷我州地方政府债券30.89亿元（含再融资债券7.35亿元），较上年增加7.86亿元。其中：一般债券13.53亿元（新增一般债券6.31亿元、再融资一般债券7.22亿元）；专项债券17.36亿元（新增专项债券13.89亿元、抗疫特别国债3.34亿元、再融资专项债券0.13亿元）。分级看：州本级新增债券13.93亿元，县（市）级新增债券16.96亿元，均在省政府核定限额以内，债务风险处于可控范围。

根据《预算法》、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政府债务预算管理暂行办法》和《阿坝州政府债务预算管理暂行办法》有关规定，州政府在批准的限额内举借债务，报州人民代表大会或其常委会批准。以上2020年地方政府债务举借规模，请予审查批准。

二、2020年财政预算调整

（一）一般公共预算

按“一般债务纳入一般公共预算管理”的规定，地方政府债务收入全额纳入财政预算管理，县（市）政府使用债务由州级财政转贷，纳入县（市）财政预算管理，调整州级一般公共预算如下：调增2020年地方政府一般债务转贷收入预算13.53亿元，其中州本级增加一般债务转贷收入预算5.78亿元（再融资一般债务收入预算2.78亿元），同时调减州本级基金预算调入一般公共预算资金1.37亿元，调减州本级其他资金调入一般公共预算资金1.41亿元；调增2020年州级地方政府一般债务转贷支出预算7.75亿元，调增2020年州本级地方一般公共预算支出3亿元。

调整上述事项后，2020年州级一般公共预算的债务转贷收入预算由州十二届人大四次会议审查通过的零元调整为13.53亿元；州级一般公共预算债务转贷支出预算由州十二届人大四次会议审查批准的零元调整为7.75亿元。州十二届人大四次会议审查批准的州级一般公共预算支出预算38.95亿元调整为41.95亿元。

（二）政府性基金预算

1.基金收入预算

根据《政府工作报告》关于“游客接待量增长22%左右，旅游总收入增长33%左右”的预期，州本级年初基金预算收入安排为4.96亿元，其中：国有土地使用权出让金327万元，国有土地收益基金20万元，农业土地开发资金43万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入4.92亿元。

由于受新冠肺炎疫情影响，我州旅游经济短期内难以止滑回升，游客接待量及旅游总收入均无法达到年初增长预期，景区门票收入大幅度下降，导致年初基金预算收入无法实现，需要进行调整。基金预算收入调整为3.46亿元，较年初预算减少1.5亿元。主要是来源于景区门票收入的其他政府性基金专项债务对应项目专项收入调整为3.42亿元，较年初预算减少1.5亿元；同时基金预算收入调出资金调减1.37亿元。

2.地方政府专项债券

全州新增举借专项债务17.36亿元。按“专项债务纳入政府性基金预算管理”的规定，调整州级政府性基金预算如下：新增2020年州级地方政府专项债务转贷收入17.36亿元，调增2020年州级地方政府专项债务支出预算9.21亿元，调增2020年州级地方政府专项债务转贷支出预算8.02亿元。

调整上述事项后，2020年州级政府性基金预算的债务转贷收入预算由州十二届人大四次会议审议通过的零元调整为17.23亿元（含转贷县市9.21亿元），2020年州级政府性基金预算的债务转贷支出预算由州十二届人大四次会议审议通过的零元调整为9.21亿元。州十二届人大四次会议审查批准的州级政府性基金支出预算4110万元，加上新增举借专项债务17.23亿元，减去转贷县（市）9.21亿元，增减相抵后，州级政府性基金支出预算调整为8.43亿元。

以上2020年州级财政预算调整方案，请予审查批准。

三、其他报告事项

（一）关于上级转移支付情况

按《预算法》规定报告全州和州级接受增加转移支付有关情况。截至9月，全州累计接受中央、省下达转移支付268.59亿元，较年初预算增加166.89亿元。州级补助下级转移支付223.8亿元，较年初增加142.22亿元。

（二）关于新增地方政府债券安排情况

新增地方政府债券按照国务院、省政府确定的重点方向，用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，加大对保障改善民生和经济结构调整的支持力度，重点支持灾后重建、脱贫攻坚、棚户区改造、普通公路建设发展等重大项目支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央、省明令禁止的项目支出。根据上述要求，2020年新增债券23.54亿元安排为：

1.新增一般债券资金6.31亿元安排情况

一是公办幼儿园项目900万元。其中：汶川县420万元，红原县480万元。

二是公路建设项目3亿元，用于卓小、理小和理黑路建设项目。

三是文化旅游及景区建设3.22亿元，其中：九寨沟县3亿元、小金县0.22亿元。

2.新增专项债券资金13.89亿元安排情况

一是“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建项目2.71亿元。其中：黄龙管理局912万元、九寨沟管理局2.62亿元）。

二是市政基础设施建设0.78亿元，其中：四姑娘山基础设施建设项目0.48亿元、小金中心停车场0.3亿元。

三是都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目4亿元。

四是公共卫生体系建设项目0.8亿元。

五是文化旅游及景区建设4.5亿元，其中：汶川县2亿元、九寨沟县2.5亿元。

六是产业园区基础设施建设项目1.1亿元。

3.抗疫特别国债安排情况

抗疫特别国债按照规定用于基础设施建设和抗疫相关支出两个方面，列入政府性基金转移支付预算。根据上述要求我州抗疫特别国债3.34亿元安排为：

一是抗疫相关支出0.73亿元，其中：州本级0.16亿元，县级0.57亿元。主要用于保就业、保基本民生、保市场主体等。

二是基础设施建设方面2.61亿元，其中：州本级0.67亿元，县级1.94亿元。主要用于公共卫生和重大疫情防治、城镇老旧小区改造、污水垃圾处理等生态环境治理工程、农林水利等基础设施项目。以上报告，请予审议。

附件：州本级2020年一般公共预算调整（草案）表