目 录

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）根据《中共阿坝州机构编制委员会关于整合州住房公积金管理中心管理机构的通知》（阿编发〔2012〕168号）文件规定，州住房公积金管理中心是直属于州人民政府的正县级事业单位。

　　（二） 州住房公积金管理中心2018年重点工作负责全州住房公积金管理工作，负责住房公积金的归集，缴存，使用计划，负责记载职工住房公积金提取，使用等情况。负责住房公积金的核算，保值和增值，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　州住房公积金管理中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1395.7万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1137.3万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出128.1万元，医疗卫生与计划生育支出40.9万元，住房保障支出89.4万元。州住房公积金管理中心2018年收支总预算1395.7万元,比2017年收支预算总数增加296.5万元，主要原因:社保及公积金增长及2018年政府采购一笔100万元采购项目。

　　（一）收入预算情况

　　州住房公积金管理中心2018年收入预算1395.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1395.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算1395.7万元，其中：基本支出

　　1165.6万元，占83%；项目支出230.1万元，占17%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算1395.7万元,比2017年财政拨款收支总预算增加296.5万元，主要原因:社保及公积金增长及2018年政府采购一笔100万元采购项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1395.7万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；

　　支出包括：一般公共服务支出1137.3万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出128.1万元，医疗卫生与计划生育支出40.9万元，住房保障支出89.4万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款1395.7万元，比2017年预算数增加296.5万元，主要原因:社保及公积金增长及2018年政府采购一笔100万元采购项目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1395.7万元，占100%；社会保障和就业支出128.1万元，占9.1%。医疗卫生与计划生育支出40.9万元，占2.9%。住房保障支出89.4万元，占6.4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1． 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为91.5万元，主要用于 :基本养老保险缴费支出

　　2． 机关事业单位职业年金缴费支出支出2018年预算数为36.6万元，主要用于 :职业年金缴费支出

　　3．事业单位医疗支出2018年预算数为40.9万元，主要用于 :事业单位医疗支出

　　4．住房公积金支出2018年预算数为89.4万元，主要用于 :住房公积金支出

　　5.住房公积金管理支出2018年预算数为233.3万元，主要用于 :项目支出。

　　6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2018年预算数为904万元，主要用于 :基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出1395.7万元，其中：人员经费981.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费183.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州住房公积金管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数19.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

　　（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，

　　（二）2018年公务接待费经费3.2万元。较2017年预算经费3.2万元增长0%，

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费16万元。较2017年预算经费16万元增长0%，

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　州住房公积金管理中心2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　州住房公积金管理中心2018年机关运行经费财政拨款预算为180.7万元，比2017年预算增加10万元，增长5.5%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年州住房公积金管理中心安排政府采购预算123.2万元，主要用于：1、购置12台台式电脑6万元。2、10台打印机1.5万元。3、购置9组档案柜0.6万元。4、2个单人沙发0.1万元。5、购置服务器15万元。7、住房公积金管理平台升级改造100万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年州住房公积金管理中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款230.1万元。

   （四）国有资产占有使用情况

    无

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。