目录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）阿坝州新华书店单位职能简介

　　主要负责马尔康地区中小学教材、教辅、幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文化用品零售及全州教材、一般图书中转，全州教材教辅业务指导等业务。

　　（二）阿坝州新华书店2018年重点工作

　　1、扎实做好2018年春秋两季教材教辅的征订发行工作，对全州各县店2018年两季教材教辅征订发行工作做好业务指导。继续加强新业务拓展，推进数字图书馆进校园的宣传力度。做好2018年度教材教辅货款的回收工作。

　　2、加强一般图书、音像制品、文体用品、纺织品、文创产品的进、销、存、调、退、运、结算管理工作，进一步规范文体用品和纺织品的经营管理，扩大文创产品的品种、规模，筹备好纪念“5.12”地震图书展示展销等活动，做好政治读物、重点图书的征订发行工作。强化对全州十二县门店业务工作的指导。

　　3、加强中转站管理工作。继续做好全州新华书店图书、教材教辅等的收发货、退货及中转运输工作，缩短一般图书的转运时间。完成年初下达的中转目标任务。

　　二、部门预算单位构成

　　阿坝州新华书店属二级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，阿坝州新华书店所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入197.20万元，事业收入305.20万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出197.20万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出138.30万元，社会保障和就业支出30.90万元，医疗卫生与计划生育支出8.80万元，住房保障支出19.20万元。阿坝州新华书店2018年收支总预算502.40万元,　比2017年收支预算总数增加199.80万元，主要原因: 新业务拓展

　　（一）收入预算情况

　　阿坝州新华书店2018年收入预算502.40万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入197.20万元，占39.25%；事业收入305.20万元，占60.75%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　阿坝州新华书店2018年支出预算502.40万元，其中：基本支出276.40万元，占55.02%；项目支出226.00万元，占44.98%　。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　阿坝州新华书店2018年财政拨款收支总预算502.40万元,比2017年财政拨款收支总预算增加199.80万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入197.20万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金62.50万元　；

　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出138.30万元，社会保障和就业支出30.90万元，医疗卫生与计划生育支出8.80万元，住房保障支出19.20万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　阿坝州新华书店2018年一般公共预算当年拨款502.40万元，比2017年预算数增加199..80万元，主要是基本支出增加199.820万元，主要原因: 新业务拓展

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出138.30万元，占70.13%；社会保障和就业支出30.90万元，占15.67%；医疗卫生与计划生育支出8.80万元，占4.46%；住房保障支出19.20万元，占9.74%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．文化教育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）出版发行（08）2018年预算数为428.80万元，主要用于 : 基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休(05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为27.60万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休(05））机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为11万元，主要用于：职业年金缴费。

　　4．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数为11万元，主要用于：其他社会保障缴费。

　　5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）　2018年预算数为24万元，主要用于：住房公积金

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　阿坝州新华书店2018年一般公共预算基本支出502.40万元，其中：人员经费197.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费305.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　阿坝州新华书店2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长□□%，主要原因是：无

　　（二）2018年公务接待费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因：无

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　阿坝州新华书店发2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　阿坝州新华书店2018年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年州新华书店安排政府采购预算0万元，主要用于：无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年州新华书店通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。